1.Chịu trách nhiệm đảm bảo thanh toán đúng hạn cho NCC / tổ chức tín dụng
- Tập hợp, lưu giữ và cập nhật các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng, hồ sơ giải ngân.
- Theo dõi, cập nhật lịch nhận, trả nợ vay với ngân hàng, cá nhân.
- Tính lãi phải trả, phải thu dựa trên các hợp đồng tín dụng, vay,.. đã ký kết (chi tiết từng khế ước, từng xe,..) và đối chiếu với số liệu ngân hàng.
- Lập KH thanh toán dựa trên các hợp đồng đã ký kết và kế hoạch chi tiêu của các bộ phận gửi định kỳ.
- Báo cáo kịp thời các khoản thu chi thực tế hàng ngày so với kế hoạch và chỉ rõ nội dung, nguyên nhân của các khoản chi ngoài kế hoạch.
2. Kiểm soát hồ sơ thanh toán hợp lý, hợp lệ và lập các phiếu thu chi, hồ sơ giải ngân phù hợp với hồ sơ thanh toán
- Kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán với các hợp đồng đã ký kết, các quy định của công ty và pháp luật
- Lập các phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hồ sơ vay vốn dựa trên các quy định của pháp luật và công ty, trình KTT và BLD phê duyệt
- Chịu trách nhiệm giải đáp các khúc mắc liên quan đến việc thanh toán
3. Tổng hợp và lập bảng kê hóa đơn mua vào liên quan đến phần thanh toán
- Tập hợp toàn bộ hóa đơn đầu vào của tour kê khai, hạch toán đầy đủ, kịp thời.
- Lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào định kỳ theo quy định của pháp luật và chuyển cho KT thuế.
4. Quản lý và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ tạm ứng, đối chiếu chốt số công nợ nội bộ giữa các hoạt động.
- Theo dõi và thu hồi công nợ tạm ứng theo đúng quy định.
- Cung cấp số liệu lãi vay dài hạn từng tài sản cho các hoạt động.
- Đối chiếu hạch toán số công nợ nội bộ định kỳ tuần / tháng.
5. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ một cách có hệ thống theo Luật định đảm bảo an toàn bảo mật, đáp ứng nhu cầu tra cứu khi kiểm tra
- Chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ chứng từ thu chi ngân hàng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng với NCC, khế ước vay.
6. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các TK được phân công: TK 111, 112, 331, 334, 136, 336.
7. Thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến phần việc phụ trách để tư vấn cho KTT, BLD.
- Thường xuyên cập nhật các quy định mới về thuế GTGT, các chi phí hợp lý, hợp lệ, các quy định về chứng từ ... đảm bảo việc hạch toán tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.
- Đóng góp ý kiến xây dựng, điều chỉnh, cập nhật các quy trình, quy định của PKT
8. Lập các báo cáo liên quan đến phần hành mình phụ trách.
9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.