- Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của các chứng từ ( đặc biệt các
thông tin trên hóa đơn
- Thực hiện chia tách chi phí cho từng nhóm theo quy định. Sau khi có đầy đủ chữ ký của các bộ
phận theo quy định, thì chuyển qua cho Thủ quỹ để chi tiền.
Thanh toán qua ngân hàng:
- Khi nhận được đề nghị thanh toán phải kiểm tra lại xem khoản này đã được thanh toán lần nào
chưa? tránh trường hợp thanh toán lại nhiều lần / món. Kiểm tra lại số dư tại các ngân hàng trước
khi thanh
toán, nếu không đủ phải báo cáo lại KTT để có kế hoạch về dòng tiền.
- Lập các chứng từ thanh toán theo từng loại thanh toán/ giải ngân
- Trực tiếp làm hồ sơ bảo lãnh, - Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp thắc
mắc
- Giao dịch với ngân hàng về các khoản thanh toán, hàng ngày có vấn đề trục trặc về TT phải báo lại
KTT và BGĐ. Tiếp nhận các yêu cầu từ phía ngân hàng để giải quyết công việc
- Trực tiếp mang các chứng từ ra ngân hàng. Theo dõi việc giao, nhận chứng từ gốc khi giải ngân.
- Hàng ngày lấy sổ phụ các ngân hàng, để hạch toán vào PM nội bộ ,phục vụ cho việc theo dõi công
nợ của KTBH, có kế hoạch giao hàng hàng ngày.
- Định khoản các nghiệp vụ phát sinh chung: chi phí, tài sản, CCDC… trên phần mềm nội bộ.
Báo cáo
- Báo cáo Thu – Chi hàng ngày gửi cho các bộ phận liên quan trước 9h sáng.