- Quản lý các khoản phải thu & chi trong công ty.
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập ủy nhiệm chi…
- Thực hiện các nghiệp vụ nội bộ như tạm ứng công tác phí, thanh toán hàng mua ngoài…
* Theo dõi việc quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:
- Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định
- Lập kế hoạch thu chi vào đầu tuần, đầu tháng.
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối tháng với thủ quỹ, sổ phụ ngân hàng hàng tháng, công nợ với nhà cung cấp, tạm ứng nội bộ cuối tháng.
- Lập và theo dõi hồ sơ vay.
- Thực hện các nội dung khác theo sự phân công của kế toán trưởng, giám đốc.