1、Xử lý các khoản thu và thanh toán tiền mặt, thanh toán ngân hàng, thu và thanh toán chặt chẽ theo quy định.
2、Chuẩn bị báo cáo quỹ công ty hàng ngày
3、Tiền mặt, chứng từ ngân hàng ràng buộc.
4、Chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, đề cập đến việc thanh toán, gửi thông tin, lấy lại đơn đặt hàng, v.v.
5、Đảm bảo an toàn và đầy đủ
6、Các công việc liên quan khác.