- Ký / duyệt kiểm soát công nợ trên đơn hàng (số SO) do Admin chuyển sang
- Trực tiếp liên hệ khách hàng để thu tiền hàng, đối trừ công nợ, chốt BB đối chiếu công nợ
- Trực tiếp Fax và chốt công nợ với các NPP
- Phối hợp cùng nhân viên phòng KD để thu hồi và xử lý các công nợ tồn đọng: quá hạn, vượt hạn, vướng mắc của khách hàng. Đề xuất Quản lý và BGĐ xử lý các công nợ khó đòi theo quy định.
- Kiểm tra, theo dõi và trực tiếp tính các chương trình và chiết khấu cho NPP theo qui định của Cty.
- Phối hợp với KTVT tính giá hàng nhập lại RMA
- Tham gia kiểm kê kho định kì
- Lên số liệu chốt công nợ phải thu hàng tháng, hoàn thiện ký BB đối chiếu công nợ 2 bên
- Lập và gửi Báo cáo công nợ định kỳ ngày 15 và ngày 30 hàng tháng cho Quản lý, BGĐ và P.KD
Trước ngày 20 hàng tháng phải có biên bản chốt công nợ của tháng trước.
- Cuối tháng rà soát số liệu, lập bảng đề xuất xử lý công nợ lẻ của khách hàng, Nhân viên,…
và chuyển cho BP Nhân sự tính lương
- Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, đầy đủ và hợp lệ của các số liệu trên PM, chứng từ kế toán trong phạm vi phụ trách
- Lưu sổ sách, chứng từ kế toán thuộc phạm vi phụ trách
- Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý và BGĐ