1. Kế toán ngân hàng
- Giao dịch tiền mặt (chuyển tiền, nộp rút tiền) tại ngân hàng.
- Ghi nhận hàng ngày các khoản thu, chi, phí dịch vụ vào phần mềm kế toán.
- Lấy sổ phụ, sao kê đối chiếu định kỳ đảm bảo khớp đúng số dư ngân hàng và sổ sách kế toán.
- Lập các báo cáo thu, chi, dòng tiền, theo dõi các khoản tiền gửi
2. Kế toán thanh toán
- Kiểm tra chứng từ thanh toán, lập phiếu chi, ủy nhiệm chi thanh toán cho các nhà cung cấp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào.
- Hàng tháng theo dõi và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp
- In, lưu trữ chứng từ theo quy định