- Hoạch toán về các chứng từ phát sinh, ngân hàng, tiền mặt
- Theo dõi và đối chiếu số dư tất cả các tài khoản ngân hàng, tiền mặt của công ty
- Thực hiện và đảm bảo chính xác các lệnh thanh toán sao cho phù hợp với quy định nội bộ của công ty cũng như quy định từ phía ngân hàng.
- Cung cấp các chứng từ cho các hồ sơ vay ngắn hạn phù hợp với ngân hàng, pháp luật