- Tiếp nhận, kiểm tra, xem xét và hướng dẫn các đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, các chứng từ bán hàng, nhập kho, xuất kho.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ thanh toán.
- Hạch toán các bút toán liên quan đến thu chi tiền mặt, lập phiếu thu, phiếu chi, các phiếu kế toán, phiếu bù trừ công nợ, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
- Giám sát và đôn đốc CBNV quyết toán công nợ.
- Kiểm soát báo cáo nhập – xuất – tồn.
- Lập phiếu nhập mua, hóa đơn bán hàng; hạch toán doanh thu, chi phí, theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện đối chiếu công nợ phải thu phải trả định kỳ (6 tháng/1 năm).
- Thường xuyên cập nhật các quy định mới báo cáo với Trưởng phòng.
- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.
- Cung cấp các báo cáo liên quan phần việc mình phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý (Báo cáo doanh số, báo cáo công nợ phải thu, phải trả …).
- Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện đúng trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng.