* Thực hiện thu chi tiền gửi:
- Tiếp nhận chứng từ, kiềm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.
- Lập các chứng từ chuyển tiền, thu tiền gửi phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra số tiền gửi phát sinh hàng ngày.
- Lập các chứng từ vay tiền.
- Cập nhật số liệu thu chi hàng ngày.
- In chứng từ - trình ký chứng từ.
- Giao chứng từ thanh toán đến các ngân hàng và nhận chứng từ.
* Báo cáo tiền tại ngân hàng :
- Lập báo cáo thu chi tiền gửi.
- Lập bảng đối chiếu số dư tiền gửi với các đơn vị có liên quan.
- Báo cáo tình hình các khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, huy động vốn.
* Hướng dẫn, đối chiếu lưu trữ, chứng từ thu chi hằng ngày :
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục luân chuyển chứng từ trong việc thanh toán.
- Đối chiếu chứng từ thanh toán.
- Đối chiếu các khoản nộp ngân hàng, giao dịch thẻ các đơn vị.
- Đối chiếu các khoản thu.
- Quản lý chứng từ số sách kế toán.
- Sắp xếp và lưu trữ tài liệu chứng từ theo đúng quy định.
- Lập bảng kê lưu trữ theo thủ tục ISO.
- Khi chuyển giao tài liệu phải tuân thủ theo quy định.
* Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.