* Tổng hợp công nợ và theo dõi công nợ:
- Bám sát công nợ và phân loại nợ
- Thường xuyên cập nhật thông tin tiền về và hóa đơn xuất ra cho khách hàng thuộc diện mình quản lý.
* Kết hợp kho xuất hàng:
- Kiểm tra thông tin dư nợ của khách hàng, đồng ý xuất hàng hoặc không đồng ý xuất hàng
- Thường xuyên thông tin cho bộ phận xuất hàng lưu ý một số các đối tượng khách hàng đang trong tình trạng nợ quá hạn tạm dừng xuất hàng.
* Kết hợp với kinh doanh để thu hồi công nợ:
- Thường xuyên cập nhật công nợ, thông báo với kinh doanh về các khoản nợ đến hạn và quá hạn. Kết hợp với kinh doanh để thu hồi nợ khi đến hạn và quá hạn
- Thông báo cho kinh doanh biết hạn thu hồi tiền bảo lãnh bằng tiền mặt.
- Kiểm tra và làm biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng. Xác nhận, chốt biên bản nghiệm thu và thanh lý cho kinh doanh trước khi gửi khách hàng ký.
- Kết hợp với kinh doanh đi công tác tỉnh
- Kết hợp với thủ quỹ và kinh doanh đi thu nợ.
* Báo cáo và lưu giữ giấy tờ:
- Báo cáo số dư công nợ theo đối tượng khách hàng hàng tháng
- Báo cáo dư nợ quá hạn ngay khi có phát sinh hoặc phát hiện tại thời điểm. Tổng hợp báo cáo theo tháng
- Báo cáo tổng hợp số tiền thu hồi nợ phát sinh trong tháng và báo cáo dự kiến thu hồi nợ của tháng sau hàng tháng
- Tổng hợp, báo cáo dư nợ khoản phải thu bảo lãnh bằng tiền mặt và thời hạn thu hồi.
- Theo dõi và lưu các phiếu thu tương ứng với các khoản bảo lãnh bằng tiền mặt hiện khách hàng vẫn đang giữ do chưa đến thời hạn hết hiệu lực của bảo lãnh.
- Lưu file biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.