- Lập KH dòng tiền tháng, quý, năm của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên: Tổng hợp
số liệu từ KTT các đơn vị, từ QLV, lập KH dòng tiền tháng, quý, năm của ông ty mẹ và các đơn vị thành viên trình Ban lãnh đạo.
- Hàng ngày, tổng hợp các đề nghị thanh toán/cấp vốn/vay của các đơn vị. Lập bảng nhu cầu thu chi của chung toàn tập đoàn; Tách riêng nguồn tự có, nguồn vay ngân hàng,,... Đối chiếu với kế hoạch tháng, quý. Trình cân đối nguồn.
- Lập kế hoạch tuần dựa trên các hồ sơ đã nhận và kế hoạch tháng đã được duyệt.
- Hàng tuần, trình phê duyệt các khoản chi từ vốn tự có và các nguồn tiền để thanh toán lấy từ đâu. Chuyển tờ trình để các đơn vị thực hiện.
- Căn cứ vào kế hoạch tuần đã được phê duyệt, Phòng tài chính thực hiện. Những khoản bất thường, trình TGĐ phê duyệt.
- Hàng ngày, Tổng hợp số dư tiền của ông ty mẹ và các đơn vị thành viên. Đề xuất điều chỉnh tiền về cho các đơn vị thành viên (nếu có).
- Xem xét phê duyệt các khoản chi xây dựng cơ bản từ vốn vay ngân hàng: Tổng hợp và theo dõi.
- Theo dõi nguồn tiền thu từ các dự án và đốc thúc để đảm bảo nguồn chi.
- Lập báo cáo theo định kỳ (tuần/ tháng/ quý/ năm) tình hình thu chi của EWH và tình hình điều chuyển vốn trong nội bộ tập đoàn đầy đủ và chính xác.
- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.