- Quản lý các khoản thu.
- Theo dõi công nợ NCC, nhân viên.
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
- Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.
Quản lý các khoản chi.
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng.
- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ, thanh toán mua hàng ngoài…
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.