- Theo dõi công nợ, thực hiện các thủ tục thanh toán tạm ứng, hoàn ứng.
- Thực hiện báo cáo công nợ theo định kỳ (tháng, qúy, năm).
- Nhắc nhở CBVC thanh toán các khoản tạm ứng đến hạn.
- Kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán hoàn ứng.
- Nhắc nhở người tạm ứng, tiền giao tạm ứng cho mục đích nào phải sử dụng đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt.
- Mọi khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết cho từng chủ nợ theo số nợ phải trả, số nợ đã trả và số còn lại phải trả.
- Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả. Các khoản nợ phải trả phải được phân loại thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn căn cứ vào thời hạn phải thanh toán của từng khoản nợ phải trả.