- Thu, chi trên cơ sở phiếu thu/chi do kế toán lập, đã được phê duyệt theo đúng quy định
- Cập nhật phiếu thu, chi vào sổ quỹ tiền mặt
- Đảm bảo số tiền trong két khớp với số liệu trong sổ quỹ
- Đối chiếu dư quỹ tiền mặt với kế toán hàng ngày, tuần, tháng
- Thực hiện kiểm quỹ định kỳ và đột xuất theo quy định
- Giao dịch với ngân hàng: Chuyển UNC ra ngân hàng, lấy sổ phụ, giao dịch mở, điều chỉnh thông tin tài khoản
- Thực hiện lưu trữ chứng từ sổ sách, các công văn, quy định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công