- Theo dõi công nợ tạm ứng.
- Lập phiếu thu, phiếu chi Ngân hàng, định khoản (cập nhật và đối chiếu theo sổ phụ ngân hàng) - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán.
- Tập hợp, theo dõi, báo cáo công nợ; theo dõi và thanh toán công nợ NCC theo hóa đơn.
- Lập chứng từ thanh toán NCC qua Ngân hàng: sec, UNC, giấy nhận nợ,...; trình ký, nộp Ngân hàng
- Giao dịch ngân hàng: nộp tiền mặt, ủy nhiệm chi, rút tiền, lấy sổ phụ....;
- Nhận chứng từ từ Ngân hàng trả về, sắp xếp, lưu file.
- Theo dõi số dư tài khoản TGNH, tài khoản tiền vay, lãi tiền gửi, lãi vay ngân hàng.
- Kiểm tra số dư tài khoản tiền gửi các Ngân hàng và báo cáo trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Nộp tiền và rút tiền Ngân hàng để phục vụ các hoạt động của Công ty..
-Thực hiện chứng từ mua bán hàng hóa;
- Hoạch toán chi tiết các tài khoản theo nghiệp vụ kế toán;
- Theo dõi, quản lý hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả;
- Thống kê và lưu trữ các chứng từ, hóa đơn
- Lập tờ khai thuế
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp quản lý
- Lập và kiểm tra bảng lương.