- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi
- Lập phiếu thu, chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ chi tiền
- Đề xuất mức thanh toán và lịch trình thanh toán công nợ đối với khách hàng
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần; chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo;
- Đảm bảo khớp đúng công nợ giữa sổ sách và thực tế
- Cập nhật các khoản thu chi, theo dõi các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các khoản tạm ứng; Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định, đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ;
- Thực hiện quản lý nghiệp vụ nhập xuất hàng hóa, lập hóa đơn bán hàng
- Tập hợp toàn bộ chứng từ hạch toán phát sinh theo ngày và sắp xếp theo thứ tự thời gian hạch toán; lưu trữ, bảo quản chứng từ (Bản sao chứng từ gốc kẹp vào phiếu chi, Hóa đơn GTGT được lưu trữ cùng với bảng kê thuế GTGT) tuyệt đối đảm báo tính báo mật và an toàn. Lưu ý chứng từ trước khi lưu trữ phải có đầy đủ chữ ký của những người liên quan trên từng chứng từ.