Báo cáo số, lập danh sách, theo dõi tài khoản ngân hàng của công ty
Nhận Chứng từ Thu - Chi qua tài khoản từ kế toán thanh toán
Quản lý các chứng từ Ngân hàng: Séc, ủy nhiệm chi
Hoàn thiện chứng từ thu - chi qua ngân hàng: Séc, ủy nhiệm chi, giấy đề nghị rút tiền …
Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận số phát sinh - số dư lãi + gốc vay
Hạch toán và phản ánh đầy đủ, chính xác hoạt động Thu- Chi Tiền mặt; Báo Nợ - Có Ngân hàng (bao gồm cả thẻ tín dụng) vào sổ kế toán
Hoàn thiện hồ sơ vay, hồ sơ giải ngân, hoàn thiện thuế các Tài khoản ngân hàng Công ty