1. Tổng hợp công nợ và theo dõi công nợ
- Bám sát công nợ và phân loại nợ
- Thường xuyên cập nhật thông tin tiền về và hóa đơn xuất ra cho khách hàng thuộc diện mình
quản lý.
- Thực hiện quản lý nợ phải trả. (theo dõi, đối chiếu, đôn đốc tiến độ thanh toán công nợ).
- Lên kế hoạch thu hồi hoặc có đề xuất các giải pháp thu nợ hiệu quả cho từng trường hợp cụ
thể phù hợp từng thời điểm, lập báo cáo tình hình công nợ hàng tháng, hàng quý,
2. Kết hợp với kinh doanh để thu hồi công nợ
- Thường xuyên cập nhật công nợ, thông báo với kinh doanh về các khoản nợ đến hạn và quá
hạn. Kết hợp với kinh doanh để thu hồi nợ khi đến hạn và quá hạn
3. Báo cáo và lưu giữ giấy tờ
- Báo cáo số dư công nợ theo đối tượng khách hàng hàng tháng
- Báo cáo dư nợ quá hạn ngay khi có phát sinh hoặc phát hiện tại thời điểm. Tổng hợp báo cáo
theo tháng
- Báo cáo tổng hợp số tiền thu hồi nợ phát sinh trong tháng và báo cáo dự kiến thu hồi nợ của
tháng sau hàng tháng
- Tổng hợp, báo cáo dư nợ khoản phải thu bảo lãnh bằng tiền mặt và thời hạn thu hồi.
- Lưu file biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Báo cáo công nợ phải