- Tập hợp theo dõi công nợ phải thu, phải trả
- Thu thập, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán
- Thực hiện lệnh thanh toán ngân hàng.
- Ghi nhận bút toán thanh toán, nghiệp vụ ngân hàng vào phần mềm hệ thống
- Cập nhật tỷ giá ngoại tệ vào phần mềm, đánh giá CLTG.
- Đối chiếu, chốt số dư công nợ, số dư ngân hàng cuối tháng, lập báo cáo công nợ.
- Ghi nhận các khoản chi phí, đối chiếu với dự toán hàng tháng.
- Lập các báo cáo thuế định kỳ.
- Và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Quản lý cao cấp