– Định khoản cácvào máy các chứng từ thu, chi tiền mặt, ngân hàng.
– Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung
– Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng
– Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày để có các báo
cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
– Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng,
báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
– Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài
khoản ngân hàng.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm
chi và nộp ra ngân hàng.
– Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.
– Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng
và mục đích của từng lần vay.
– Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
– Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay
ngân hàng.
– Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của
phía ngân hàng
– In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát
– In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký
- Lưu trữ chứng từ kế toán
- Hạch toán các nghiệp vụ thu mua nguyên vật liệu, bao bì, công cụ dụng cụ
- In, kẹp, lưu trữ các chứng từ liên quan
- Cuối tháng đối chiếu số tồn giữa phần mềm kế toán và thủ kho
- Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ đầu vào, đối chiếu giữa
phần mềm và số liệu kê khai thuế
- Làm các công việc khác theo phân công của kế toán trưởng.