- Lập chứng từ kế toán công nợ phải thu, phải trả của Công ty, các công tác luân chuyển, lưu trữ và bảo quản số liệu, chứng từ công nợ theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật. Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Theo dõi công nợ của khách hàng và gửi thông tin về công nợ cho khách hàng.
- Kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp công nợ của Công ty.
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên.
- Trực tiếp phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện công tác chi trả lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
- Theo dõi tình hình chấm công tại đơn vị, lập bảng tính lương hàng tháng theo từng Bộ phận.