Liên hệ với ngân hàng để đi chuyển tiền , lấy lãi suất ,
Đối soát dòng tiền phải thu
Theo dõi dòng tiền thu về , dòng tiền chi ra (cash flow )
Đối chiếu số liệu giữa các hệ thống với nhau
Lập lệnh , upload lệnh thanh toán lên ngân hàng
Làm các form đăng ký chữ ký với tất cả các ngân hàng
Làm các form Vay / mượn tiền với ngân hàng
Hỗ trợ các công việc của Team do Giám sát và Trưởng phòng điều phối …