Thực hiện các khoản thu, chi nội bộ
- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
- Lập, kiểm tra và quản lý các hoá đơn, chứng từ và giấy tờ tài chính khác.
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần
- Trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thanh toán bằng tiền mặt qua ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
- Hạch toán các nghiệp vụ chi nội bộ như; điện, nước, văn phòng phẩm,…
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng
- Liên hệ với nhà cung cấp trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
- Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tình hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ (ví dụ: thu, chi nội bộ, hóa đơn nội bộ,…) và luân chuyển theo đúng quy trình.
- Theo dõi và thanh toán các khoản vay tại Ngân hàng của Công ty và của cá nhân TGĐ. Đi UNC, giao dịch với ngân hàng theo yêu cầu của công việc và chỉ đạo của TGĐ.
- Theo dõi và thanh toán các khoản công nợ, dự án riêng của TGĐ
- Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng, thông báo cho nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng liên hệ với khách để nhắc lịch thanh toán và giá trị thanh toán theo đợt tương ứng.
- Quản lý tiền mặt theo qui định
- Tiến hành kiểm kê quỹ hàng ngày
- Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ, thu chi trình Ban giám đốc theo tuần hoặc đột xuất.