1. Hạch toán kế toán ngân hàng:
+ Hàng tháng lấy sổ phụ ngân hàng bản gốc, có đóng dấu của ngân hàng
+ Rút Séc, đi lệnh UNC, đi nộp tiền vào TK các món cá nhân, nộp thuế…..
+ Mở các hồ sơ giải ngân, bảo lãnh, mở LC
+ Phụ trách trình mới hạn mức, trình tăng hạn mức đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD của công ty;
+ Làm các thủ tục thế chấp, xóa chấp với các cơ quan nhà nước khi có sự thay đổi về tăng giảm hạn mức tín dụng.
+ Phụ trách các báo cáo tài chính và các hồ sơ liên quan bất kỳ thời điểm nào mà ngân hàng yêu cầu để giải trình.
+ Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh từ ngân hàng. Cuối kỳ chốt sổ, in sổ, đóng quyển lưu trữ.
+ Sắp xếp, lưu trữ các file mềm liên quan đến toàn bộ các lệnh chuyển tiền nước ngoài, các hồ sơ giải ngân, phát hành bảo lãnh, LC…
- Các hợp đồng được thực hiện để luân chuyển dòng tiền kế toán Ngân Hàng sẽ hoàn thiện hồ sơ cùng thời gian thực hiện
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty, với các vị trí khác trong phòng để kiểm tra chéo các sớ liệu liên quan đến phần việc của mình
- Hỗ trợ các công việc với các phòng ban khác khi cần thiết
- Các côn gvieejc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng, BGD giao phó.